12月17日中欧明睿新常态混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/19 16:17:49
12月17日中欧明睿新常态混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日中欧明睿新常态混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，中欧明睿新常态混合A最新市场表现：公布单位净值3.524，累计净值3.775，净值增长率跌2.23%，最新估值3.6045。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1.09亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.2亿，所有者权益合计67.2亿，负债和所有者权益总计68.4亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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