[基金]12月9日广发价值回报混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

12月9日广发价值回报混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/10 03:18:07

12月9日广发价值回报混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至12月9日广发价值回报混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.267，累计净值1.267，净值增长率涨0.4%，最新估值1.2619。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利56.54万元，基金本期净收益盈利46.39万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2984.12万元，期末单位基金资产净值1.26元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，广发价值回报混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置11.17%，同类平均42.02%，比同类配置少30.85%；金融业行业基金配置1.55%，同类平均5.46%，比同类配置少3.91%；卫生和社会工作行业基金配置1.47%，同类平均3.17%，比同类配置少1.7%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，广发价值回报混合C（004853）基金资产配置详情如下，股票占净比16.93%，债券占净比51.53%，现金占净比6.68%，合计净资产4.94亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，广发价值回报混合C基金（004853）持有债券12汉城投MTN2（占8.37%），持仓市值为4136.8万；债券17成都高新MTN001（占6.31%），持仓市值为3121.5万；债券21广州地铁MTN006（占6.13%），持仓市值为3032.4万等。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。