12月9日国寿安保尊荣中短债债券C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/10 03:10:03
12月9日国寿安保尊荣中短债债券C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月9日国寿安保尊荣中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月9日，该基金最新市场表现：单位净值1.0958，累计净值1.0958，最新估值1.0958。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利325.55万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5.4亿元，期末单位基金资产净值1.08元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国寿安保尊荣中短债债券C（006774）基金资产配置详情如下，合计净资产30.78亿元，债券占净比95.06%，现金占净比0.66%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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