12月9日国寿安保尊荣中短债债券C最新净值是多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/12/10 03:10:03

12月9日国寿安保尊荣中短债债券C最新净值是多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月9日国寿安保尊荣中短债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日,该基金最新市场表现:单位净值1.0958,累计净值1.0958,最新估值1.0958。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利325.55万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值5.4亿元,期末单位基金资产净值1.08元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,国寿安保尊荣中短债债券C(006774)基金资产配置详情如下,合计净资产30.78亿元,债券占净比95.06%,现金占净比0.66%。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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