12月6日广发价值回报混合A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 15:01:48
12月6日广发价值回报混合A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月6日广发价值回报混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发价值回报混合A（004852）市场表现：截至12月6日，累计净值1.2797，最新公布单位净值1.2797，净值增长率跌0.16%，最新估值1.2817。
广发价值回报混合A基金成立以来收益28.17%，今年以来收益0.85%，近一月收益0.76%，近一年收益3.82%，近三年收益21.18%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，广发价值回报混合A基金资产总计5.99亿元，银行存款3079.42万元，结算备付金334.34万元，存出保证金7.96万元，交易性金融资产4.27亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资9863.54万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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