广发创业板ETF联接C最新净值跌幅达1.96%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 15:01:07
广发创业板ETF联接C最新净值跌幅达1.96%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月6日广发创业板ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发创业板ETF联接C（003766）截至12月6日，累计净值1.8022，最新单位净值1.8022，净值增长率跌1.96%，最新估值1.8383。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2966.53万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.36元，期末基金资产净值6.95亿元，期末单位基金资产净值1.85元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款2534.5万，应付管理人报酬1.04万，应付托管费3467.51，应付销售服务费11.25万，应付交易费用6.52万，应交税费62.66万，负债合计2629.64万。
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