广发中证全指建筑材料指数C最新净值涨幅达1.56%,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/06 08:36:36

广发中证全指建筑材料指数C最新净值涨幅达1.56%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月3日广发中证全指建筑材料指数C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,广发中证全指建筑材料指数C(004857)最新公布单位净值1.4217,累计净值1.4217,最新估值1.3999,净值增长率涨1.56%。

截至2021年第二季度,期末基金资产净值3.36亿元,期末单位基金资产净值1.49元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,广发中证全指建筑材料指数C收入合计1.3亿元:利息收入13.35万元,其中利息收入方面,存款利息收入13.31万元,债券利息收入322.37元。投资收益1.33亿元,公允价值变动亏426.76万元,其他收入92.29万元。

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