广发聚荣一年持有期混合A基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 15:39:36
广发聚荣一年持有期混合A基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的广发聚荣一年持有期混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0781，累计净值1.0781，最新估值1.077，净值增长率涨0.1%。
广发聚荣一年持有期混合A今年以来收益4.8%，近一月收益0.72%，近三月收益0.95%，近一年收益6.1%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，广发聚荣一年持有期混合A（009525）持有债券：债券19赣州城投MTN001、债券长城转债、债券中鼎转2、债券沪工转债等，持仓比分别3.14%、0.10%、0.09%、0.05%等，持仓市值1.21亿、381.29万、359.12万、184.73万等。
2020年度资产负债
截至2020年，广发聚荣一年持有期混合A基金资产总计17.5亿元，银行存款3546.62万元，结算备付金570.23万元，存出保证金12.71万元，交易性金融资产16.79亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.47亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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