广发聚荣一年持有期混合A基金持仓了哪些债券?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的广发聚荣一年持有期混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月3日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0781,累计净值1.0781,最新估值1.077,净值增长率涨0.1%。
广发聚荣一年持有期混合A今年以来收益4.8%,近一月收益0.72%,近三月收益0.95%,近一年收益6.1%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,广发聚荣一年持有期混合A(009525)持有债券:债券19赣州城投MTN001、债券长城转债、债券中鼎转2、债券沪工转债等,持仓比分别3.14%、0.10%、0.09%、0.05%等,持仓市值1.21亿、381.29万、359.12万、184.73万等。
2020年度资产负债
截至2020年,广发聚荣一年持有期混合A基金资产总计17.5亿元,银行存款3546.62万元,结算备付金570.23万元,存出保证金12.71万元,交易性金融资产16.79亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.47亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。