12月3日广发汇择一年定期开放债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 15:21:51
12月3日广发汇择一年定期开放债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日广发汇择一年定期开放债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月3日，累计净值1.0329，最新市场表现：单位净值1.0329，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0334。
广发汇择一年定期开放债券A（008606）近一周下降0.05%，近一月收益0.36%，近三月收益0.34%，近一年收益3.7%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.16元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，广发汇择一年定期开放债券A基金资产总计2.56亿元，银行存款41.35万元，结算备付金314.26万元，存出保证金2.65万元，交易性金融资产2.5亿元。
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