12月3日广发中证1000指数C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 15:40:55
12月3日广发中证1000指数C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日广发中证1000指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，广发中证1000指数C（006487）最新单位净值1.696，累计净值1.696，最新估值1.6852，净值增长率涨0.64%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.5元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款95.72万，应付赎回款162.7万，应付管理人报酬3.23万，应付托管费6453.08，应付销售服务费1.16万，应付交易费用5.01万，负债合计274.67万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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