广发景秀纯债债券基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 15:02:09
广发景秀纯债债券基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的广发景秀纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金简称广发景秀纯债债券，该基金成立于2019年3月21日，基金规模为4060万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由广发基金管理有限公司管理，基金经理是代宇。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，广发景秀纯债债券持有详情，总份额3840万份，其中机构投资者持有占99.86%，机构投资者持有3830万份额，个人投资者持有占0.14%，个人投资者持有10万份额。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款3347.98万，应付赎回款26.06，应付管理人报酬9.86万，应付托管费3.29万，应付交易费用1.57万，应付利息8603.46，负债合计3372.2万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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