广发景利纯债基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的广发景利纯债基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月3日,广发景利纯债最新单位净值1.0146,累计净值1.0835,最新估值1.0147,净值增长率跌0.01%。
自基金成立以来收益8.58%,今年以来收益3.94%,近一年收益4.6%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,广发景利纯债(006970)持有债券:债券21国开03、债券20国开03、债券20萧山国资MTN001、债券19交通银行01等,持仓比分别15.94%、15.91%、9.87%、7.96%等,持仓市值8107.2万、8092万、5021.5万、4048万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度,广发景利纯债(006970)基金资产配置详情如下,合计净资产5.09亿元,债券占净比102.80%,现金占净比0.08%。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。