广发集丰债券A基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 22:31:30
广发集丰债券A基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的广发集丰债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至12月3日，最新市场表现：单位净值1.142，累计净值1.341，最新估值1.139，净值增长率涨0.26%。
广发集丰债券A（002711）成立以来收益36%，今年以来收益6.22%，近一月收益1.75%，近三月收益2.18%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，广发集丰债券A（002711）持有债券：债券18国开04、债券招路转债、债券长集转债、债券G三峡EB1等，持仓比分别6.17%、1.04%、0.99%、0.90%等，持仓市值7205.1万、1212.38万、1161.46万、1047.9万等。
2020年度资产负债
截至2020年，广发集丰债券A负债和所有者权益合计15.94亿，所有者权益合计11.8亿元，其中所有者权益实收基金10.38亿；基金负债合计4.13亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款4.12亿元，应付证券清算款32.32万元，应付赎回款8.15万元，应付管理人报酬39.69万元，应付托管费9.92万元，应付销售服务费1.39万元，应付税费8.7万元，应付利息16.06万元，其他负债19.87万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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