2021年第三季度广发可转债债券E基金持仓了哪些股票和债券?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的广发可转债债券E基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,广发可转债债券E(010629)持有股票基金:赛轮轮胎(601058)、中国船舶(600150)、奥特维(688516)、国茂股份(603915)等,持仓比分别2.78%、2.11%、1.71%、1.68%等,持股数分别为489.99万、170万、18.04万、80万,持仓市值5615.25万、4267万、3459.62万、3392.8万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,广发可转债债券E(010629)持有债券:债券九州转债、债券健20转债、债券嘉元转债等,持仓比分别7.17%、2.76%、2.67%等,持仓市值1.45亿、5575.66万、5398.11万等。
2020年度资产负债
截至2020年,广发可转债债券E负债和所有者权益合计1.65亿,所有者权益合计1.35亿元,其中所有者权益实收基金9082.2万;基金负债合计2951.1万元,其中负债方面,卖出回购金融资产款2000万元,应付证券清算款337.53万元,应付赎回款577.71万元,应付管理人报酬9.22万元,应付托管费2.31万元,应付销售服务费1.63万元,应付税费993.12元,应付利息6216.51元,其他负债14.5万元。
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