广发景利纯债基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月2日广发景利纯债基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0147,累计净值1.0836,最新估值1.0148,净值增长率跌0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值5.08亿元,期末单位基金资产净值1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金银行存款32.36万,结算备付金88.2万,存出保证金3458.09,交易性金融资产6.65亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。