[基金]2021年第三季度广发安享混合C基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？

2021年第三季度广发安享混合C基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/12/03 20:03:35

2021年第三季度广发安享混合C基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的广发安享混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，广发安享混合C（002117）持有股票基金：赛轮轮胎、大秦铁路、平安银行等，持仓比分别0.63%、0.58%、0.50%等，持股数分别为60万、100万、30万，持仓市值687.6万、626万、537.9万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，广发安享混合C基金（002117）持有债券17兴城投资MTN001（占4.70%），持仓市值为5103万；债券20招港01（占4.62%），持仓市值为5019万；债券20华宝01（占3.66%），持仓市值为3978万等。

2020年度资产负债

截至2020年，广发安享混合C负债和所有者权益合计9.18亿，所有者权益合计9.09亿元，其中所有者权益实收基金7.84亿；基金负债合计905.39万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款300万元，应付证券清算款327.56万元，应付赎回款183.31万元，应付管理人报酬45.18万元，应付托管费9.04万元，应付销售服务费10.97万元，应付税费2.78万元，应付利息708.5元，其他负债18.25万元。

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