[基金]12月2日广发聚荣一年持有期混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月2日广发聚荣一年持有期混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/03 16:58:20

12月2日广发聚荣一年持有期混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月2日广发聚荣一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，广发聚荣一年持有期混合C最新市场表现：公布单位净值1.0709，累计净值1.0709，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0712。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，广发聚荣一年持有期混合C（009526）持有债券：债券19赣州城投MTN001（债券代码：101900261）、债券长城转债（债券代码：113528）、债券中鼎转2（债券代码：127011）等，持仓比分别3.14%、0.10%、0.09%等，持仓市值1.21亿、381.29万、359.12万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，广发聚荣一年持有期混合C（009526）基金资产配置详情如下，合计净资产38.68亿元，股票占净比6.53%，债券占净比99.27%，现金占净比0.90%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为6.53%，同类平均为58.39%，比同类配置少51.86%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置3.44%，同类平均41.73%，比同类配置少38.29%；金融业行业基金配置0.83%，同类平均5.65%，比同类配置少4.82%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.41%，同类平均2.39%，比同类配置少1.98%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。