广发安泽短债债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/02 23:01:58
广发安泽短债债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的广发安泽短债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月1日，该基金累计净值1.1858，最新市场表现：公布单位净值1.0685，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0684。
广发安泽短债债券A（基金代码：002864）成立以来收益19.49%，今年以来收益2.56%，近一月收益0.23%，近一年收益2.99%，近三年收益9.03%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，广发安泽短债债券A（002864）持有债券：债券21陕交建SCP004、债券21国开06、债券21陕延油SCP005等，持仓比分别5.86%、5.66%、4.68%等，持仓市值1.5亿、1.45亿、1.2亿等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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