12月1日广发安享混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 22:53:59
12月1日广发安享混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日广发安享混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发安享混合A截至12月1日，最新市场表现：公布单位净值1.185，累计净值1.426，最新估值1.185。
基金季度利润
广发安享混合A（002116）成立以来收益48.31%，今年以来收益5.01%，近一月收益0.25%，近三月收益0.85%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款5750万，应付证券清算款55.8万，应付赎回款509.72万，应付管理人报酬53.93万，应付托管费10.79万，应付销售服务费15.93万，应付交易费用27.25万，应交税费11.67万，负债合计6456.84万。
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