12月1日广发深证100指数(LOF)C最新单位净值为1.7465元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 10:08:05
12月1日广发深证100指数(LOF)C最新单位净值为1.7465元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日广发深证100指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月1日，最新市场表现：单位净值1.7465，累计净值1.7465，最新估值1.7489，净值增长率跌0.14%。
基金盈利方面
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，广发深证100指数(LOF)C基金资产总计4789.35万元，银行存款354.29万元，结算备付金6197.04元，存出保证金3199.89元，交易性金融资产4385.53万元，其中交易性金融资产方面：股票投资4385.53万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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