2021年第三季度大成景安短融债券B基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 09:15:20
2021年第三季度大成景安短融债券B基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的大成景安短融债券B基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，该基金最新单位净值1.2364，累计净值1.4464，最新估值1.2363，净值增长率涨0.01%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，大成景安短融债券B（000129）基金资产配置详情如下，债券占净比123.83%，现金占净比1.35%，合计净资产75.02亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款371.77万，交易性金融资产70.3亿。
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