广发中债农发债总指数A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/01 18:40:12
广发中债农发债总指数A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的广发中债农发债总指数A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月30日，广发中债农发债总指数A市场表现：累计净值1.0626，最新公布单位净值1.0449，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0448。
广发中债农发债总指数A（007252）成立以来收益6.32%，今年以来收益3.84%，近一月收益0.87%，近三月收益1%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，广发中债农发债总指数A（007252）持有债券：债券21农发清发02、债券19农发09、债券20农发07、债券16农发04等，持仓比分别12.80%、7.15%、7.11%、6.42%等，持仓市值5.43亿、3.04亿、3.02亿、2.73亿等。
基金2020年利润
截至2020年，广发中债农发债总指数A扣除费用合计1795.92万元，其中具体费用方面，管理人报酬1044.62万元，托管费1044.62万元，销售服务费445.32元，交易费用9.5万元，利息支出262.81万元，卖出回购金融资产支出262.81万元，其他费用130.74万元。
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