11月29日广发全球医疗保健现汇(QDII)一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 18:31:30
11月29日广发全球医疗保健现汇(QDII)一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日广发全球医疗保健现汇(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，该基金累计净值0.3141，最新公布单位净值0.2972，净值增长率跌0.03%，最新估值0.2973。
基金阶段涨跌幅
广发全球医疗保健现汇(QDII)基金成立以来收益100.64%，今年以来收益10.94%，近一月下降1.75%，近一年收益14.4%，近三年收益34.3%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产1.81亿，其中，股票投资1.7亿，资产支持证券投资1164.41万，应收利息1350.63，应收股利13.14万，应收申购款109.88万，资产总计2.02亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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