8月16日广发理财年年红债券一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 16:36:14
8月16日广发理财年年红债券一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的8月16日广发理财年年红债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月16日，该基金累计净值1.3504，最新公布单位净值1.004，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0039。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益36.74%，今年以来收益2.15%，近一年收益2.8%，近三年收益9.6%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款10.49亿，应付证券清算款3.63万，应付管理人报酬43.46万，应付托管费12.88万，应付交易费用2.47万，应交税费13.76万，应付利息21.35万，负债合计10.5亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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