11月26日广发生物科技指数美元(QDII)一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 16:15:09
11月26日广发生物科技指数美元(QDII)一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日广发生物科技指数美元(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，广发生物科技指数美元(QDII)（001093）最新公布单位净值0.1878，累计净值0.1878，最新估值0.1877，净值增长率涨0.05%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益15.29%，今年以来下降0.69%，近一年收益7.81%，近三年收益33.1%。
2020年度资产负债
截至2020年，广发生物科技指数美元(QDII)基金负债和所有者权益合计1.05亿，基金负债合计483.16万元，所有者权益合计1.01亿元，其中所有者权益实收基金8151.46万。
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