11月26日广发中证基建工程ETF联接A基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日广发中证基建工程ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,广发中证基建工程ETF联接A(005223)最新市场表现:单位净值0.8154,累计净值0.8154,最新估值0.8238,净值增长率跌1.02%。
基金季度利润
广发中证基建工程指数A基金成立以来下降18.46%,今年以来收益13.64%,近一月下降4.13%,近一年收益6.91%,近三年收益6.64%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金银行存款1.67亿,存出保证金37.71万,交易性金融资产20.89亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。