11月26日广发中证基建工程ETF联接A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 21:55:25
11月26日广发中证基建工程ETF联接A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日广发中证基建工程ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，广发中证基建工程ETF联接A（005223）最新市场表现：单位净值0.8154，累计净值0.8154，最新估值0.8238，净值增长率跌1.02%。
基金季度利润
广发中证基建工程指数A基金成立以来下降18.46%，今年以来收益13.64%，近一月下降4.13%，近一年收益6.91%，近三年收益6.64%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款1.67亿，存出保证金37.71万，交易性金融资产20.89亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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