11月29日广发招享混合累计净值为1.2294元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 22:14:29
11月29日广发招享混合累计净值为1.2294元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日广发招享混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发招享混合A基金截至11月29日，最新市场表现：公布单位净值1.2294，累计净值1.2294，最新估值1.23，净值跌0.05%。
基金盈利方面
2020年度资产负债
截至2020年，广发招享混合负债和所有者权益合计18.36亿，所有者权益合计14.12亿元，其中所有者权益实收基金12.46亿；基金负债合计4.24亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款3.88亿元，应付证券清算款3030.6万元，应付赎回款365.44万元，应付管理人报酬75.3万元，应付托管费21.51万元，应付税费12.16万元，应付利息16.26万元，其他负债14.2万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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