11月26日广发中证500指数增强A一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日广发中证500指数增强A基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,广发中证500指数增强A(009608)最新公布单位净值1.1753,累计净值1.1753,最新估值1.1756,净值增长率跌0.03%。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益17.53%,今年以来收益15.82%,近一年收益18.55%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,广发中证500指数增强A基金资产总计1.74亿元,银行存款1035.19万元,结算备付金155.3万元,存出保证金28.68万元,交易性金融资产1.6亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.6亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。