广发深证100指数(LOF)A基金累计净值为1.9766元,以下是南方财富网为您整理的截至11月26日广发深证100指数(LOF)A市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,广发深证100指数(LOF)A最新公布单位净值1.7574,累计净值1.9766,净值增长率跌0.45%,最新估值1.7653。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值4110.65万元。
基金详情
该基金全名是广发深证100指数证券投资基金(LOF),以下简称广发深证100指数(LOF)A,该基金成立于2020年5月26日,基金规模为380万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达220万份,基金类型属于股票型,运作方式为开放式,判断为指数型,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由广发基金管理有限公司管理,基金经理是陆志明。
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