11月26日广发利鑫灵活配置混合A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 12:32:49
11月26日广发利鑫灵活配置混合A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日广发利鑫灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月26日，最新市场表现：单位净值3.095，累计净值3.095，最新估值3.079，净值增长率涨0.52%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益209.5%，今年以来收益11.33%，近一年收益22.43%，近三年收益188.18%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产21.37亿，其中，股票投资15.11亿，债券投资6.27亿，应收利息292.68万，应收申购款625.38万，资产总计24.57亿。
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