广发汇富一年定期债券C一年来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至11月26日广发汇富一年定期债券C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
广发汇富一年定期债券C基金截至11月26日,最新公布单位净值1.0225,累计净值1.1885,最新估值1.0206,净值增长率涨0.19%。
基金一年来收益详情
广发汇富一年定期债券C成立以来收益19.89%,近一月收益1.15%,近一年收益3.95%,近三年收益10.18%。
2020年度资产负债
截至2020年,广发汇富一年定期债券C负债和所有者权益合计6.69亿,所有者权益合计4.81亿元,其中所有者权益实收基金4.36亿;基金负债合计1.88亿元,其中负债方面,卖出回购金融资产款1.87亿元,应付管理人报酬12.19万元,应付托管费4.06万元,应付销售服务费7.97元,应付税费8.47万元,应付利息5.31万元,其他负债16.5万元。
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