11月26日广发中证500ETF联接(LOF)A累计净值为1.6159元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 18:24:47
11月26日广发中证500ETF联接(LOF)A累计净值为1.6159元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日广发中证500ETF联接(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，广发中证500ETF联接(LOF)A最新市场表现：公布单位净值1.6159，累计净值1.6159，最新估值1.619，净值增长率跌0.19%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值13.56亿元，期末单位基金资产净值1.52元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产21.9亿，其中，股票投资6326.59万，债券投资2.02万，资产支持证券投资21.27亿，应收证券清算款6.9万，应收利息1.66万，应收申购款440.04万，资产总计23.7亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年第三季度广发可转债债券E基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
2021年第二季度中融融裕双利债券C基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？
南方财富网
磷酸氢钙板块股票有哪些？磷酸氢钙龙头股一览
南方财富网
2021年第三季度广发可转债债券E基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
2021年第三季度广发沪港深龙头混合基金持仓了哪些股票？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）
南方财富网
富国精准医疗灵活配置混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
中芯国际概念股板块股票2021年名单一览
南方财富网
2021年第三季度广发沪港深龙头混合基金持仓了哪些股票？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年第三季度广发鑫和混合C基金资产怎么配置？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
饮料包装机械概念股是哪些？饮料包装机械股票龙头一览，你买的股票上榜了吗？
南方财富网
驱动系统板块股票哪些？（2021/11/27）
南方财富网
2021年第三季度广发鑫和混合C基金资产怎么配置？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
11月26日广发中债1-3年农发债指数C基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
2021年第三季度西部利得沪深300指数增强A基金持仓了哪些股票？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年第二季度平安策略先锋混合基金有哪些投资组合？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
11月26日广发中债1-3年农发债指数C基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
2021年第三季度广发百发100指数E基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
远程服务板块概念股有哪些？远程服务概念股一览表
南方财富网
富国中证医药主题指数增强(LOF)A最新净值涨幅达0.29%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
2021年第三季度广发百发100指数E基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
11月26日广发景宁纯债债券C近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
甲基叔丁基醚上市公司有哪些，甲基叔丁基醚上市公司名单
南方财富网
2021年第二季度中融融裕双利债券C基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？
南方财富网
磷酸氢钙板块股票有哪些？磷酸氢钙龙头股一览
南方财富网
2021年第三季度广发可转债债券E基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
富国精准医疗灵活配置混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
中芯国际概念股板块股票2021年名单一览
南方财富网
2021年第三季度广发沪港深龙头混合基金持仓了哪些股票？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）
南方财富网
饮料包装机械概念股是哪些？饮料包装机械股票龙头一览，你买的股票上榜了吗？
南方财富网
驱动系统板块股票哪些？（2021/11/27）
南方财富网
2021年第三季度广发鑫和混合C基金资产怎么配置？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
2021年第三季度西部利得沪深300指数增强A基金持仓了哪些股票？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年第二季度平安策略先锋混合基金有哪些投资组合？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
11月26日广发中债1-3年农发债指数C基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
远程服务板块概念股有哪些？远程服务概念股一览表
南方财富网
富国中证医药主题指数增强(LOF)A最新净值涨幅达0.29%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
2021年第三季度广发百发100指数E基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
甲基叔丁基醚上市公司有哪些，甲基叔丁基醚上市公司名单
南方财富网