[基金]2021年第二季度广发医疗保健股票A有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？

2021年第二季度广发医疗保健股票A有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/26 15:17:16

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基金市场表现方面

广发医疗保健股票A（004851）截至11月25日，累计净值3.3809，最新单位净值3.3809，净值增长率涨0.53%，最新估值3.3631。

广发医疗保健股票基金成立以来收益236.31%，今年以来下降0.93%，近一月下降2.09%，近一年收益15.2%，近三年收益235.97%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，广发医疗保健股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：药明康德（603259），占期初基金资产净值比例为3.01%，本期累计买入金额为4.12亿元；亚辉龙（688575），占期初基金资产净值比例为1.10%，本期累计买入金额为1.51亿元；南微医学（688029），占期初基金资产净值比例为0.93%，本期累计买入金额为1.28亿元；大参林（603233），占期初基金资产净值比例为0.88%，本期累计买入金额为1.21亿元等。

2020年度资产负债

截至2020年，广发医疗保健股票负债和所有者权益合计139.37亿，所有者权益合计136.93亿元，其中所有者权益实收基金40.35亿；基金负债合计2.44亿元，其中负债方面，应付赎回款2.21亿元，应付管理人报酬1683.34万元，应付托管费280.56万元，应付销售服务费42.98万元，应付税费18.28元，其他负债61.35万元。

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