11月24日广发优企精选混合C近1月来表现如何?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月24日广发优企精选混合C基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日,广发优企精选混合C最新公布单位净值2.6419,累计净值2.6419,最新估值2.6443,净值增长率跌0.09%。
基金阶段表现
广发优企精选混合C近1月来收益3.28%,阶段平均收益2.33%,表现良好,同类基金排585名,相对上升48名。
2020年度资产负债
截至2020年,广发优企精选混合C负债和所有者权益合计30.33亿,所有者权益合计29.96亿元,其中所有者权益实收基金11.81亿;基金负债合计3756.4万元,其中负债方面,应付赎回款3265.38万元,应付管理人报酬356.06万元,应付托管费59.34万元,应付销售服务费1003.64元,应付税费3.73元,其他负债25.2万元。
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