广发安盈混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 20:51:48
广发安盈混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的广发安盈混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月24日，广发安盈混合A（002118）最新公布单位净值1.519，累计净值1.519，最新估值1.52，净值增长率跌0.07%。
广发安盈混合A（基金代码：002118）成立以来收益51.9%，今年以来收益5.49%，近一月收益0.2%，近一年收益7.73%，近三年收益66.56%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，广发安盈混合A基金（002118）持有债券19鄂交投MTN002（占7.08%），持仓市值为5066万；债券19国发01（占7.03%），持仓市值为5035.5万；债券21中财S2（占6.98%），持仓市值为4997.5万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款8570万，应付管理人报酬32.16万，应付托管费5.36万，应付销售服务费2.69万，应付交易费用7.32万，应交税费3.23万，应付利息5.28万，负债合计8635.52万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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