2021年第三季度中欧价值智选混合E基金资产怎么配置?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的中欧价值智选混合E基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中欧价值智选混合E(001887)截至11月24日,最新单位净值6.0243,累计净值6.3743,最新估值6.0557,净值增长率跌0.52%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,中欧价值智选混合E(001887)基金资产配置详情如下,股票占净比93.29%,现金占净比7.89%,合计净资产161.8亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,中欧价值智选混合E基金资产总计90.53亿元,银行存款9.23亿元,结算备付金4426.65万元,存出保证金1.4亿元,交易性金融资产78.04亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资77.08亿元。
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