11月24日广发聚瑞混合A累计净值为5.2852元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 20:23:39
11月24日广发聚瑞混合A累计净值为5.2852元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日广发聚瑞混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，广发聚瑞混合A（270021）累计净值5.2852，最新公布单位净值5.2852，净值增长率涨0.08%，最新估值5.2811。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.78亿元，基金本期净收益盈利1.25亿元，期末基金资产净值25.75亿元，期末单位基金资产净值5.28元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产22.51亿，其中，股票投资22.51亿，应收证券清算款13.88万，应收利息2.93万，应收申购款2071.07万，资产总计27.13亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年第二季度广发内需增长混合C基金重点买入哪些股票？该基金经理业绩如何？
南方财富网
2021年通信光缆股票龙头股是什么？通信光缆股票有哪些？
南方财富网
味精板块上市公司有哪些？（2021/11/25）
南方财富网
2021年第二季度广发内需增长混合C基金重点买入哪些股票？该基金经理业绩如何？
南方财富网
广发中证全指汽车指数C该基金赚钱吗？基金重点买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
西部利得聚禾混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
甲醇概念股龙头股一览，11月25日甲醇股价实时行情
南方财富网
广发中证全指汽车指数C该基金赚钱吗？基金重点买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
11月24日广发鑫享混合成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年食品溯源概念上市公司有哪些？
南方财富网
2021年第二季度银河强化债券基金主要买入哪些股票？该基金经理业绩如何？
南方财富网
11月24日广发鑫享混合成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月24日广发沪深300ETF联接A近三月以来收益0.71%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
晚间复盘分析：燃气表概念报涨，炬华科技涨近7%
南方财富网
2021年第三季度弘毅远方国证民企领先100ETF基金持仓了哪些股票？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
11月24日广发沪深300ETF联接A近三月以来收益0.71%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
广发稳健增长混合A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
丙肝治疗概念股票一览，丙肝治疗上市公司龙头有哪些？
南方财富网
石墨负极概念股名单，石墨负极概念股龙头有哪些？
南方财富网
广发稳健增长混合A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
广发价值回报混合A该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？
南方财富网
2021年第三季度中欧价值智选混合E基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
2021年通信光缆股票龙头股是什么？通信光缆股票有哪些？
南方财富网
味精板块上市公司有哪些？（2021/11/25）
南方财富网
2021年第二季度广发内需增长混合C基金重点买入哪些股票？该基金经理业绩如何？
南方财富网
西部利得聚禾混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
甲醇概念股龙头股一览，11月25日甲醇股价实时行情
南方财富网
广发中证全指汽车指数C该基金赚钱吗？基金重点买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年食品溯源概念上市公司有哪些？
南方财富网
2021年第二季度银河强化债券基金主要买入哪些股票？该基金经理业绩如何？
南方财富网
11月24日广发鑫享混合成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
晚间复盘分析：燃气表概念报涨，炬华科技涨近7%
南方财富网
2021年第三季度弘毅远方国证民企领先100ETF基金持仓了哪些股票？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
11月24日广发沪深300ETF联接A近三月以来收益0.71%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
丙肝治疗概念股票一览，丙肝治疗上市公司龙头有哪些？
南方财富网
石墨负极概念股名单，石墨负极概念股龙头有哪些？
南方财富网
广发稳健增长混合A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年第三季度中欧价值智选混合E基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网