广发中证传媒ETF联接C最新净值涨幅达1.41%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 17:15:01
广发中证传媒ETF联接C最新净值涨幅达1.41%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日广发中证传媒ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，该基金最新公布单位净值0.7825，累计净值0.7825，净值增长率涨1.41%，最新估值0.7716。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利980.81万元，基金本期净收益亏41.9万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产17.88亿，其中，股票投资5477.68万，资产支持证券投资17.33亿，应收利息1.15万，应收申购款760.13万，资产总计19.14亿。
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