11月24日广发深证100指数(LOF)A累计净值为1.9926元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 16:23:51
11月24日广发深证100指数(LOF)A累计净值为1.9926元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日广发深证100指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发深证100指数(LOF)A截至11月24日，最新单位净值1.7734，累计净值1.9926，最新估值1.7751，净值增长率跌0.1%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.17元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，广发深证100指数分级基金资产总计4789.35万元，银行存款354.29万元，结算备付金6197.04元，存出保证金3199.89元，交易性金融资产4385.53万元，其中交易性金融资产方面：股票投资4385.53万元。
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