2021年11月25日年广发中证全指建筑材料指数A基金持股人结构一览,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/25 11:28:49

2021年11月25日年广发中证全指建筑材料指数A基金持股人结构一览,2021年第二季度基金负债是什么情况?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,广发中证全指建筑材料指数A持有详情,机构投资者持有560万份额,机构投资者持有占21.59%,个人投资者持有2040万份额,个人投资者持有占78.41%,总份额2610万份。

基金市场表现方面

截至11月24日,广发中证全指建筑材料指数A(004856)最新公布单位净值1.3814,累计净值1.3814,最新估值1.3756,净值增长率涨0.42%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,广发中证全指建筑材料指数A基金资产总计7.4亿元,银行存款4922.86万元,结算备付金11.16万元,存出保证金27.04万元,交易性金融资产6.81亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资6.81亿元。

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