民生加银中证港股通指数C买的人多吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月24日民生加银中证港股通指数C基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日,民生加银中证港股通指数C最新公布单位净值1.0819,累计净值1.0819,最新估值1.0762,净值增长率涨0.53%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,民生加银中证港股通指数C持有详情,总份额120万份,个人投资者持有120万份额,个人投资者持有占100.00%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,民生加银中证港股通指数C基金资产总计3817.15万元,银行存款528.98万元,结算备付金126.93万元,交易性金融资产2953.49万元,其中交易性金融资产方面:股票投资2953.49万元。
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