广发集优9个月持有期债券A基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金行业怎么配置?南方财富网为您整理的广发集优9个月持有期债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
广发集优9个月持有期债券A(012330)截至11月22日,累计净值1.0447,最新公布单位净值1.0447,净值增长率涨0.28%,最新估值1.0418。
广发集优9个月持有期债券A(基金代码:012330)成立以来收益4.18%,近一月收益1.73%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度,广发集优9个月持有期债券A基金(012330)持有债券21华能集MTN001(可持续挂钩)(占5.36%),持仓市值为4034万;债券中天转债(占0.28%),持仓市值为209.53万;债券中鼎转2(占0.28%),持仓市值为209.63万;债券苏银转债(占0.23%),持仓市值为175.14万等。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,广发集优9个月持有期债券A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(3.85%),同类平均8.66%,比同类配置少4.81%;金融业(0.35%),同类平均1.47%,比同类配置少1.12%;电力、热力、燃气及水生产和供应业(0.30%),同类平均0.78%,比同类配置少0.48%。
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