华安标普全球石油指数(QDII-LOF)基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 13:19:06
华安标普全球石油指数(QDII-LOF)基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的华安标普全球石油指数(QDII-LOF)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.064，累计净值1.104，净值增长率跌2.74%，最新估值1.094。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华安标普石油指数(QDII-LOF)基金资产总计5.93亿元，银行存款5198.15万元，交易性金融资产5.28亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5.28亿元。
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