11月19日广发汇兴3个月定期开放债券一个月来收益0.4%,2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/22 09:29:44

11月19日广发汇兴3个月定期开放债券一个月来收益0.4%,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月19日广发汇兴3个月定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,广发汇兴3个月定期开放债券(006552)最新市场表现:公布单位净值1.0061,累计净值1.1179,净值增长率涨0.07%,最新估值1.0054。

基金阶段涨跌幅

广发汇兴3个月定期开放债券(006552)成立以来收益12.39%,今年以来收益3.93%,近一月收益0.4%,近三月收益0.71%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,广发汇兴3个月定期开放债券(006552)基金资产配置详情如下,合计净资产5.12亿元,债券占净比121.16%,现金占净比0.43%。

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