11月19日广发中证100ETF联接C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 19:37:55
11月19日广发中证100ETF联接C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月19日广发中证100ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，广发中证100ETF联接C累计净值1.3079，最新公布单位净值1.3079，净值增长率涨1.07%，最新估值1.294。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利109.43万元，基金本期净收益盈利47.5万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值9356.89万元，期末单位基金资产净值1.4元。
2020年度资产负债
截至2020年，广发中证100ETF联接C基金负债合计95.03万元，应付赎回款66.2万元，应付管理人报酬7.83万元，应付托管费1.57万元，应付销售服务费1.14万元，应付税费1.34万元，其他负债15.49万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月19日广发瑞福精选混合C一年来下降1.76%，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
大成景乐纯债债券A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
白炭黑上市公司有哪些？白炭黑概念股龙头一览
南方财富网
11月19日广发瑞福精选混合C一年来下降1.76%，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
广发消费升级股票买的人多吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
软件行业股票有哪些股？（2021/11/21）
南方财富网
甲苯概念股名单一览：哪些是甲苯概念股？
南方财富网
广发消费升级股票买的人多吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
广发均衡优选混合A一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？
南方财富网
11月19日嘉实信用债券C一年来收益5.81%，基金有哪些投资组合？
南方财富网
广发均衡优选混合A一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月19日广发汇安18个月定期债券A累计净值为1.2285元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
11月19日西部利得合享债券A最新单位净值为1.0486元，该基金现任经理是谁？
南方财富网
浦银安盛盛熙一年定开债券基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
11月19日广发汇安18个月定期债券A累计净值为1.2285元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
广发中证全指家用电器指数A买的人多吗？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）
南方财富网
财通纯债债券C基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？
南方财富网
国寿安保璟珹6个月混合A基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值跌幅达0.01%，（11月19日）
南方财富网
广发中证全指家用电器指数A买的人多吗？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）
南方财富网
广发双债添利债券A基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月19日华夏永福混合A累计净值为2.483元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
大成景乐纯债债券A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
白炭黑上市公司有哪些？白炭黑概念股龙头一览
南方财富网
11月19日广发瑞福精选混合C一年来下降1.76%，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
软件行业股票有哪些股？（2021/11/21）
南方财富网
甲苯概念股名单一览：哪些是甲苯概念股？
南方财富网
广发消费升级股票买的人多吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？
南方财富网
11月19日嘉实信用债券C一年来收益5.81%，基金有哪些投资组合？
南方财富网
广发均衡优选混合A一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月19日西部利得合享债券A最新单位净值为1.0486元，该基金现任经理是谁？
南方财富网
浦银安盛盛熙一年定开债券基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
11月19日广发汇安18个月定期债券A累计净值为1.2285元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
财通纯债债券C基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？
南方财富网
国寿安保璟珹6个月混合A基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值跌幅达0.01%，（11月19日）
南方财富网
广发中证全指家用电器指数A买的人多吗？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）
南方财富网
11月19日华夏永福混合A累计净值为2.483元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网