11月19日广发可选消费联接A近1月来表现如何?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/20 10:53:12

11月19日广发可选消费联接A近1月来表现如何?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日广发可选消费联接A基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,广发可选消费联接A最新单位净值1.0148,累计净值1.0148,净值增长率涨0.77%,最新估值1.0071。

基金阶段表现

广发可选消费联接A近1月来收益1.85%,阶段平均收益0.41%,表现良好,同类基金排459名,相对上升35名。

2020年度资产负债

截至2020年,广发可选消费联接A负债和所有者权益合计3.68亿,所有者权益合计3.64亿元,其中所有者权益实收基金3.58亿;基金负债合计447.85万元,其中负债方面,应付赎回款425.31万元,应付管理人报酬1.37万元,应付托管费2730.44元,应付销售服务费1.87万元,应付税费8558.55元,其他负债16.02万元。

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