11月17日广发集裕债券A最新单位净值为1.387元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/11/18 17:01:58

11月17日广发集裕债券A最新单位净值为1.387元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的11月17日广发集裕债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日,广发集裕债券A最新公布单位净值1.387,累计净值1.387,最新估值1.383,净值增长率涨0.29%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利100.53万元,基金本期净收益盈利75.04万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值1.42亿元,期末单位基金资产净值1.32元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,广发集裕债券A基金股票收入163.93元,债券收入22.42元,股利收入8.83元,收入合计183.35元。

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