2021年第三季度广发安悦回报混合A基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 06:46:34
2021年第三季度广发安悦回报混合A基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的广发安悦回报混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，广发安悦回报混合（002120）持有股票基金：建设银行、工商银行、招商银行等，持仓比分别0.73%、0.72%、0.61%等，持股数分别为215万、272.69万、21.2万，持仓市值1283.55万、1270.74万、1069.54万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，广发安悦回报混合（002120）持有债券：债券21中国银行CD025（债券代码：112104025）、债券浦发转债（债券代码：110059）、债券亨通转债（债券代码：110056）等，持仓比分别5.57%、0.18%、0.03%等，持仓市值9799万、311.73万、58.24万等。
2020年度资产负债
截至2020年，广发安悦回报混合基金负债合计2540.98万元，卖出回购金融资产款2400万元，应付赎回款44.23万元，应付管理人报酬55.09万元，应付托管费9.18万元，应付销售服务费4.98元，应付税费2.98万元，应付利息4378.2元，其他负债18.25万元。
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