2021年11月18日年广发鑫源混合C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 04:29:21
2021年11月18日年广发鑫源混合C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，广发鑫源混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
截至11月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.276，累计净值1.276，最新估值1.279，净值增长率跌0.24%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款21.38万，应付管理人报酬9.9万，应付托管费1.65万，应付销售服务费90.99，应付交易费用4.83万，应交税费3905.95，负债合计58.7万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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