11月16日广发恒生中国企业精明指数(QDII)A最新单位净值为0.8511元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 01:29:38
11月16日广发恒生中国企业精明指数(QDII)A最新单位净值为0.8511元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月16日广发恒生中国企业精明指数(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，广发恒生中国企业精明指数(QDII)A最新市场表现：单位净值0.8511，累计净值0.8511，最新估值0.8388，净值增长率涨1.47%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利11.66万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产2753.24万，其中，股票投资2753.24万，应收利息321.97，应收股利21.89万，应收申购款15.95万，资产总计3050.59万。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年第三季度广发聚安混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
景顺长城景盈双利债券A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？（2021年第三季度）
南方财富网
2021年第二季度南方高端装备混合C有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
2021年第三季度广发聚安混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
广发鑫享混合近三月来在同类基金中下降159名（11月17日）
南方财富网
宝盈鸿盛债券A近一周来在同类基金中排2691名（11月17日）
南方财富网
招商科技创新混合A最新净值涨幅达2.11%，基金有什么投资组合？
南方财富网
广发鑫享混合近三月来在同类基金中下降159名（11月17日）
南方财富网
广发价值优选混合A一个月来下降4.88%，同公司基金表现如何？（11月17日）
南方财富网
11月17日人保鑫瑞中短债债券A一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
中欧时代智慧混合A近1月来在同类基金中上升35名（11月17日）
南方财富网
广发价值优选混合A一个月来下降4.88%，同公司基金表现如何？（11月17日）
南方财富网
11月17日广发百发大数据成长混合A基金怎么样？2020年公司QDII基金规模71.93亿元
南方财富网
2021年第三季度长盛航天海工混合基金行业怎么配置？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
中融中债1-5年国开行指数C买的人多吗？该基金公司怎么样？
南方财富网
11月17日广发百发大数据成长混合A基金怎么样？2020年公司QDII基金规模71.93亿元
南方财富网
广发中证全指家用电器指数A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
11月17日长信沪深300指数增强A一个月来下降3.11%，基金基本费率是多少？
南方财富网
鹏华丰饶定期开放债券基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排192名（11月12日）
南方财富网
广发中证全指家用电器指数A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年第二季度广发创新升级混合有什么重大买入？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
博时汇融回报一年持有期混合A累计净值为0.9512元（11月17日）
南方财富网
景顺长城景盈双利债券A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？（2021年第三季度）
南方财富网
2021年第二季度南方高端装备混合C有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
2021年第三季度广发聚安混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
宝盈鸿盛债券A近一周来在同类基金中排2691名（11月17日）
南方财富网
招商科技创新混合A最新净值涨幅达2.11%，基金有什么投资组合？
南方财富网
广发鑫享混合近三月来在同类基金中下降159名（11月17日）
南方财富网
11月17日人保鑫瑞中短债债券A一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
中欧时代智慧混合A近1月来在同类基金中上升35名（11月17日）
南方财富网
广发价值优选混合A一个月来下降4.88%，同公司基金表现如何？（11月17日）
南方财富网
2021年第三季度长盛航天海工混合基金行业怎么配置？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
中融中债1-5年国开行指数C买的人多吗？该基金公司怎么样？
南方财富网
11月17日广发百发大数据成长混合A基金怎么样？2020年公司QDII基金规模71.93亿元
南方财富网
11月17日长信沪深300指数增强A一个月来下降3.11%，基金基本费率是多少？
南方财富网
鹏华丰饶定期开放债券基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排192名（11月12日）
南方财富网
广发中证全指家用电器指数A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
博时汇融回报一年持有期混合A累计净值为0.9512元（11月17日）
南方财富网