11月16日广发恒生中国企业精明指数(QDII)A最新单位净值为0.8511元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月16日广发恒生中国企业精明指数(QDII)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日,广发恒生中国企业精明指数(QDII)A最新市场表现:单位净值0.8511,累计净值0.8511,最新估值0.8388,净值增长率涨1.47%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利11.66万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产2753.24万,其中,股票投资2753.24万,应收利息321.97,应收股利21.89万,应收申购款15.95万,资产总计3050.59万。
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