11月17日广发中证500ETF联接(LOF)C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 21:54:32
11月17日广发中证500ETF联接(LOF)C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日广发中证500ETF联接(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.2662，累计净值1.2662，最新估值1.2567，净值增长率涨0.76%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利8607.02万元，基金本期净收益盈利1464.24万元，期末单位基金资产净值1.21元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，广发中证500ETF联接(LOF)C基金资产总计23.7亿元，银行存款1.64亿元，结算备付金662.83万元，存出保证金422.49万元，交易性金融资产21.9亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资6326.59万元，基金投资21.27亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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